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曙光信息产业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

2019-11-08 10:15:17   

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●转换:截至2019年9月30日,“曙光可转换债券”共转换为公司股份276.1万元,占可转换债券发行总额的0.25%;转换股份累计58,861股,占转换可转换债券前公司已发行股份总额的0.01%。

●尚未转股的可转换债券:截至2019年9月30日,公司尚未转股的可转换债券金额为111723.9万元,占已发行可转换债券总额的99.75%。

一、可转换债券发行上市概述

(一)发行可转换债券

经文件批准。中国证券监督管理委员会[[2018]1064号文件规定,曙光信息产业有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8月6日发行1120万可转换公司债券,每种债券面值100元,总发行价值11.2亿元,期限6年(详见本公司公告:2018-043)。

(二)可转换债券上市

经上海证券交易所自律决定(2018年[)第117号批准,公司11.2亿元可转换公司债券将于2018年8月23日在上海证券交易所上市交易。债券简称“曙光可转换债券”,债券代码为“113517”(详见公司公告:2018-045)。

(3)转换日期和价格

根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券招股说明书中的约定,公司发行的“曙光可转换债券”自2019年2月11日起可转换为公司股份。转换期为2019年2月11日至2024年8月6日,初始转换价格为51.28元/股(详见公司公告:2019-006)。2019年4月,由于公司实施2018年股权分配,曙光可转换债券的转换价格调整至36.53元/股。调整后的转换价格将于2019年4月23日生效(除息日和除息日)(详见公司公告:2019-026)。

二.可转换债券转换

(一)股份转换

2019年2月11日至2019年9月30日,共有276.1万元“曙光可转换债券”被转换为公司股份,占可转换债券发行总额的0.25%。转换股份累计58,861股,占转换可转换债券前公司已发行股份总额的0.01%。

(2)不转换股份

截至2019年9月30日,公司尚未转换为股份的可转换债券金额为人民币1,117,239,000元,占已发行可转换债券总额的99.75%。

三.股本变化

单位:单位

注:转换前公司总股本为643,023,970股。转换从2019/2/20开始,转换了26,632份可转换债券。截至2019/3/31年度,总股本为643,050,602股。股权分置于2019年4月22日实施后,公司总股本将达到900,291,206股。2019/4/23年度至2019/6/30年度转换了12,545份可转换债券,2019/7/1年度至2019/9/30年度转换了5,139份可转换债券,使股本总额达到900,308,890英镑。

四.其他的

联系部门:证券法部

电话:010-56308016

联系传真:010-56308000

联系电子邮件:investor@sugon.com

特此宣布。

曙光信息产业有限公司董事会

2019年10月9日

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